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JAHRESABSCHLUSS 2013 I
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I JAHRESABSCHLUSS 2013
In folgenden Posten sind enthalten:
börsenfähig
davon:
börsennotiert
nicht
börsennotiert
nicht mit dem
Niederstwert
bewertete
börsenfähige
Wertpapiere
EUR
EUR
EUR
EUR
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere (A 5)
908.812.492
907.156.453
1.656.039
0
Aktien und andere nicht
festverzinsliche
Wertpapiere (A 6)
5.346.200
0
5.346.200
0
Beteiligungen und
Geschäftsguthaben bei
Genossenschaften
(A 7)
7.594.443
0
7.594.443
Wir halten folgende Anteile oder Anlageaktien an inländischen oder vergleichbaren ausländischen
Investmentvermögen (§ 1 InvG bzw. § 2 Abs. 9 InvG) im Posten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
mit Anteilsquoten von mehr als 10 %:
Anlageziel ist die Asset Allocation bei Verbesserung
des Chance-Risiko-Verhältnisses
Wert der Anteile
i. S. § 36 InvG
bzw.
vergleichbarer
ausländischer
Vorschriften
(Zeitwert)
EUR
Differenz
zum
Buchwert
EUR
Erfolgte
Ausschüttung
für das
Geschäftsjahr
EUR
1. UIN‑Fonds Nr. 589
163.691.136
9.431.563
3.639.801
2. Warburg ‑ Hamburg 1 ‑ Fonds
25.548.762
3.620.306
0
Beschränkungen in der täglichen Rückgabemöglichkeit bestehen nicht. Die Vertragsbedingungen zur laufenden
Nummer 1 enthalten ausschließlich eine Beschränkung nach § 98 Abs. 2 Satz 1 KAGB.
Der aktive Bilanzposten
“
Handelsbestand” gliedert sich wie folgt auf:
Beizulegender Zeitwert
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR
EUR
Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere
428.210
448.273
Gesamt
428.210
448.273
Wir besitzen an folgenden Unternehmen Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 %:
Anteil am
Gesellschafts-
kapital
Eigenkapital der Gesellschaft
Ergebnis des letzten
vorliegenden
Jahresabschlusses
Name und Sitz
%
Jahr
TEUR
Jahr
TEUR
a) Kollau Immobilien‑
Gesellschaft m.b.H., Hamburg
100,0 2013
250 2013
0
b) Immobilienmarkt Hanse
GmbH, Hamburg
100,0 2013
51 2013
0
c) VR VertriebsServiceCenter eG,
Hamburg
99,3 2012
210 2012
7
d) SECURON Hanse
Versicherungsmakler GmbH,
Hamburg
49,0 2012
33 2012
-10
Mit den unter Buchstaben a) und b) genannten Unternehmen besteht ein Konzernverhältnis. Ein Konzernabschluss
wurde nicht aufgestellt, weil aufgrund untergeordneter Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
(§ 296 Abs. 2 HGB) auf die Aufstellung verzichtet werden konnte. Mit den genannten Unternehmen bestehen
Ergebnisabführungsverträge (EAV).
Im Aktivposten
“
Sachanlagen” sind Grundstücke und Bauten, die wir im Rahmen eigener Tätigkeit nutzen, in
Höhe von EUR 9.484.794 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von EUR 7.029.729 enthalten.
Soweit bei Kreditgewährungen der Nennbetrag der gewährten Kredite unter dem Auszahlungsbetrag lag,
wurde der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Der Unterschiedsbetrag
belief sich am Bilanzstichtag auf EUR 39.106 (Vorjahr EUR 145.003).
Im Rahmen von echten Pensionsgeschäften wurden Wertpapiere mit einem Buchwert von EUR 48.177.000
übertragen. Der für die Übertragung erhaltene Betrag wurde passiviert.
In den folgenden Posten sind Vermögensgegenstände, für die eine Nachrangklausel besteht, enthalten:
Posten
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR
EUR
3b)
6.193.927
6.193.927
4
1.314.237
1.915.014
6
5.346.200
5.346.200
Bei den nachrangigen Forderungen des Aktivpostens 4 handelt es sich in vollem Umfang um durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau haftungsfrei gestellte Kredite.
In den Vermögensgegenständen sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 8.405.516 enthalten.
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind EUR 412.960.539 Verbindlichkeiten gegenüber der
zuständigen genossenschaftlichen Zentralbank enthalten.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf: