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JAHRESABSCHLUSS 2014 I
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I JAHRESABSCHLUSS 2014
In folgenden Posten sind enthalten:
börsenfähig,
davon:
börsennotiert
nicht
börsennotiert
nicht mit dem
Niederstwert
bewertete
börsenfähige
Wertpapiere
EUR
EUR
EUR
EUR
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere (A 5)
1.018.343.921 1.016.902.915
1.441.007
0
Aktien und andere nicht
festverzinsliche
Wertpapiere (A 6)
4.989.840
0
4.989.840
0
Beteiligungen und
Geschäftsguthaben bei
Genossenschaften
(A 7)
9.094.491
0
9.094.491
Im Wertpapierjournal sind die nicht nach dem strengen Niederstwertprinzip bewerteten Wertpapiere des Anla-
gevermögens besonders gekennzeichnet.
Wir halten folgende Anteile oder Anlageaktien an inländischen oder vergleichbaren ausländischen Investment-
vermögen im Posten Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere mit Anteilsquoten von mehr als 10 %:
Anlageziel ist die Asset Allocation bei Verbesserung
des Chance-Risiko-Verhältnisses
Wert der Anteile i. S.
§§ 168, 278
KAGB, § 36
InvG a. F. bzw.
vergleichbarer
ausländischer
Vorschriften
(Zeitwert)
EUR
Differenz
zum
Buchwert
EUR
Erfolgte
Ausschüttung
für das
Geschäftsjahr
EUR
1. UIN‑Fonds Nr. 589
166.931.272
12.671.700
913.519
2. Warburg ‑ Hamburg 1 ‑ Fonds
26.092.080
4.323.252
0
Beschränkungen in der täglichen Rückgabemöglichkeit bestehen grundsätzlich nicht. Die Vertragsbedingungen
zur laufenden Nummer 1 enthalten ausschließlich eine Beschränkung nach § 98 Abs. 2 Satz 1 KAGB.
Der aktive Bilanzposten
“
Handelsbestand” gliedert sich wie folgt auf:
Beizulegender Zeitwert
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR
EUR
Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere
225.200
428.210
gesamt
225.200
428.210
Wir besitzen an folgenden Unternehmen Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 %:
Anteil am
Gesellschafts-
kapital
Eigenkapital der Gesellschaft
Ergebnis des letzten
vorliegenden
Jahresabschlusses
Name und Sitz
%
Jahr
TEUR
Jahr
TEUR
a) Kollau Immobilien‑
Gesellschaft m.b.H., Hamburg
100,0 2014
252 2014
0
b) Immobilienmarkt Hanse
GmbH, Hamburg
100,0 2014
51 2014
0
c) VR VertriebsServiceCenter eG,
Hamburg
99,3 2013
213 2013
8
d) SECURON Hanse
Versicherungsmakler GmbH,
Hamburg
49,0 2013
30 2013
-3
e) HGB Hanseatische Gesellschaft
für Beauftragtenwesen eG,
Hamburg
28,4
0
0
Mit den unter Buchstaben a), b) und c) genannten Unternehmen besteht ein Konzernverhältnis. Ein Konzernab-
schluss wurde nicht aufgestellt, weil auf Grund untergeordneter Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage (§ 296 Abs. 2 HGB) auf die Aufstellung verzichtet werden konnte. Mit den in a) und b) genannten
Unternehmen bestehen Ergebnisabführungsverträge (EAV). Das unter e) genannte Unternehmen ist erst in 2014
gegründet worden und es liegt zum Tag der Bilanzaufstellung noch kein Jahresabschluss vor.
Im Aktivposten
“
Sachanlagen” sind Grundstücke und Bauten, die wir im Rahmen eigener Tätigkeit nutzen, in
Höhe von EUR 9.140.784 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von EUR 5.590.199 enthalten.
Soweit bei Kreditgewährungen der Nennbetrag der gewährten Kredite unter dem Auszahlungsbetrag lag,
wurde der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt. Der Unterschiedsbetrag
belief sich am Bilanzstichtag auf EUR 0 (Vorjahr: EUR 39.106).
Im Rahmen von echten Pensionsgeschäften wurden Wertpapiere mit einem Buchwert von EUR 40.268.500
übertragen. Der für die Übertragung erhaltene Betrag wurde passiviert.
In den folgenden Posten sind Vermögensgegenstände, für die eine Nachrangklausel besteht, enthalten:
Posten
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR
EUR
3b)
0
6.193.927
4
897.553
1.314.237
6
0
5.346.200
Bei den nachrangigen Forderungen des Aktivpostens 4 handelt es sich in vollem Umfang um durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau haftungsfrei gestellte Kredite.
In den Vermögensgegenständen sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 14.848.346 enthalten.